各有關商業(yè)銀行：
（略）于1990年10月1日成立，注冊資本169,287.48萬元，（略）。截至2023年12月末，公司資產總額55.95億元，所有者權益26.26億元。主營業(yè)務為：自來水生產與銷售；（略）的建設與維護；水質監(jiān)測等。
我司“（略）文）有關規(guī)定，現(xiàn)擬在各有關商業(yè)銀行間采取競爭性方式：（略）
一、存放資金基本情況
1、資金存款規(guī)模：計劃第一季度存放3,150萬元，后續(xù)根據(jù)債券發(fā)行情況而定。
2、資金存放期限：專項債資金到位后一年內
3、資金使用計劃：根據(jù)工程項目計劃進展情況。
二、參與資格
依法開展經營活動，內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內在經營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件的商業(yè)銀行。
三、報名應提供的材料
1、該筆專項資金存放業(yè)務方案介紹，內容應包含：撥備覆蓋率、流動性覆蓋率等經營狀況介紹、以往為我司提供經營及籌融資服務情況介紹、針對該筆專項資金存放的利率方案（一年期內活期）、是否提供其他增值服務、以及其他銀行認為有必要提供的相關內容。
2、承諾書，對所提交資料內容的真實有效性具以保證，需授權代表簽章并加蓋印章。
四、其他要求
1、將材料文件密封在一個密封袋中，封口上應加蓋報名人公章，于2024年03月06日17時30分（報名截止時間）前送達我司11樓審計法務部辦公室。報名截止時間后送達的文件將被拒絕，并原封退還。
2、于報名截止時間后，我司將對所有有效申報文件根據(jù)附件《地方政府專項債資金存放銀行方案綜合評分表》進行評審，綜合分數(shù)較高者確定為中選人;若遇綜合分數(shù)一致時，已取得項目授信的銀行且授信額度較高者中選。若僅一家銀行參與報名，我司即與參加者進行談判。
3、對報送文件弄虛作假，或中選人未能完成相關承諾事項的，或中選人拒絕與我司簽訂相關協(xié)議的，我司將該金融機構列為黑名單，不再與其合作，已經中選的，取消其中選資格，重新確定中選人；中選人違反協(xié)議約定的，我司將按協(xié)議約定追究該金融機構的違約責任，并不再將該金融機構列為今后我司的邀請對象。
4、報名人在申報截止時間前提交文件的，視為接受本次邀標的所有條件及評審規(guī)則。
5、報名人對本次邀標有任何疑問，請與下述聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系人：（略）
收件地址：（略）
（略）
2024年03月01日