(略)對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé),對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明,並明確表示,概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
(略)CHINARAILWAYGROUPLIMITED(
(略))(股份代號(hào):390)
(略)證
(略)規(guī)則第13.10B條而作出。
(略)於2024年7月11日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的「
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告」,僅供參閱。
(略)陳雲(yún)董事長(zhǎng)2024年7月12日於本公告日期,本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生(董事長(zhǎng))、陳文健先生及王士奇先生;本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生;本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為鍾瑞明先生、張誠(chéng)先生及修龍先生。
(略)2024年年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告
(略)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(略)(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)
(略)債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2023】1327號(hào)文注冊(cè)。
(略)債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元(含20億元),發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元。本期債券分為兩個(gè)品種,其中品種一期限為5+N年期,品種二期限為10+N年期。
本期債券發(fā)行工作已于2024年7月11日結(jié)束,本期債券品種一最終發(fā)行規(guī)模為15億元,票面利率為2.29%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4.16倍;品種二最終發(fā)行規(guī)模為5億元,票面利率為2.54%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4.08倍。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。
(略)、中信建
(略)、
(略)、
(略)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購(gòu)本期債券14.60億元,前述報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
特此公告。
(以下無(wú)正文)
(此頁(yè)無(wú)正文,為《
(略)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁(yè))
2024年7月1日
(此頁(yè)無(wú)正文,為《
(略)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁(yè))
股份
有
(略)
信
2024年7月1日
(此頁(yè)無(wú)正文,為《
(略)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁(yè))
(略)
有
信
中
2024年
7
日
(略)
(此頁(yè)無(wú)正文,為《
(略)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁(yè))
(略)
月日
(此頁(yè)無(wú)正文,為《
(略)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科
(略)債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁(yè))
公
證
(略)
2024年
(月1日
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