一、項目概況及要求
采購內容：ETF產(chǎn)品納入互聯(lián)互通標的項目，涉及ETFTA系統(tǒng)改造以及配套的G1文件合并、（略）模塊改造
原軟件供應商：（略）
功能要求：
（略）參數(shù)
1、功能參數(shù)開關：（略）功能開關
2、系統(tǒng)參數(shù)：集中備份接口版本支持選擇2017版本、2022版本
3、系統(tǒng)參數(shù)：上交所香港名義持有賬戶用以維護“（略）”在上交所開立的名義持有賬戶；上（略）場基金，香港投資者的份額，取自該賬戶。
4、系統(tǒng)參數(shù)：深交所香港名義持有賬戶用以維護“（略）”在深交所開立的名義持有賬戶；深（略）場基金，香港投資者的份額，取自該賬戶。
基金信息
基金信息，新增如下參數(shù)：
1、納入互聯(lián)互通標的取值范圍為0-否1-是；對于納入互聯(lián)互通標的的ETF基金，選擇是；跨境基金計稅參數(shù)導出，只導出該選項為是的基金。
2、上交所股票賬戶ETF基金在上交所開立的股票賬戶
3、深交所股票賬戶ETF基金在深交所開立的股票賬戶
4、北交所股票賬戶ETF基金在北交所開立的股票賬戶
5、不再報送G1文件起始日期對于調出互聯(lián)互通標的的ETF基金，并且無香港投資者持倉，可以設置從該日期開始，不再報送G1文件對于納入互聯(lián)互通標的的ETF基金，上交所股票賬戶、深交所股票賬戶、北交所股票賬戶，至少有一個有值。
計稅比例計算
計稅比例=香港投資者持倉份額/產(chǎn)品總份額；對于分級基金合并進行統(tǒng)計。其中香港投資者持倉份額，對于發(fā)行于上交所的ETF品種，取上交所香港名義持有賬戶上的份額持倉數(shù)據(jù)；對于發(fā)行于深交所的ETF品種，取深交所香港名義持有賬戶上的份額持倉數(shù)據(jù)。
跨境基金計稅參數(shù)導出
增加集中備份導出流程，在客服接口導出之前。集中備份接口文件導出流程，導出跨境基金計稅參數(shù)文件導出；關鍵要素為：基金代碼、股票賬戶、（略）場、計稅比例、比例日期。
其中：基金代碼為納入互聯(lián)互通標的的ETF基金代碼。每個互認基金，每個股票賬戶一條記錄。
比例日期，即系統(tǒng)確認日期。
要求為跨境基金計稅參數(shù)文件，增加獨立的文件夾。對于有設置不再導出G1文件起始日期的產(chǎn)品，從設置的起始日期開始，不再導出G1文件。要求每日全量報送跨境銷售的所有基金。同時支持2017版本接口和2022版本接口導出。
其他配套改造:
G1文件合并:
1:文件合并工具實現(xiàn)G1文件在自建TA和ETFTA的合并。
功能模塊列表
（略）
（略）
功能點名稱：（略）
新增/修改
功能點描述
備注
1
（略）
（略）參數(shù)
新增
功能開關

2
集中備份接口
新增
集中備份接口版本管理

3
持有賬戶
新增
維護各個交所香港名義持有賬戶

4
基金信息
新增
納入互聯(lián)互通標的產(chǎn)品維護
各個基金在交易所開立股票賬戶

5
跨境基金計稅參數(shù)導出
新增
跨境計稅導出文件

6

文件合并
新增
合并G1文件


技術要求：
（一）平臺支持要求；
（略）（（略））新增功能模塊，此次不涉及。
（二）完整性和獨立性要求：對其他第三方軟件的依賴程度不能太高；
（略）（（略））新增功能模塊，此次不涉及。
（三）性能要求。
（略）（（略））新增功能模塊，此次不涉及。
（四）后續(xù)服務要求
1.電話服務：
軟件供應商接到建信基金通過電話，信函，電子郵件等方式：（略）
2.E-mail服務：
軟件供應商設立技術支持信箱，建信基金指定專人將技術咨詢、需求申請、故障詳情等發(fā)送到該信箱，軟件供應商有問必答。
3.現(xiàn)場服務：
遇電話服務不能解決的緊急問題，提供7x24小時的現(xiàn)場支持：2小時以內到達現(xiàn)場，對系統(tǒng)進行診斷、排除故障，（略）正常運行。

二、本次公開招募供應商的準入資質:
（一）合法性及誠信要求
1.具有獨立承擔民事責任能力的法人。
2.在最近三年內的經(jīng)營活動中沒有行賄犯罪等重大違法記錄。
（二）資質要求
供應商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍應包含軟件銷售等相關內容。
（三）軟件要求
軟件產(chǎn)品必須為正式版本，必須具有在中國境內的正式合法使用權和銷售權。
（四）服務能力要求
供應商應提供一年的免費維護期。
有意參與本項目的供應商請?zhí)峁┫嚓P證明材料，并在8月6日17:00前將資料發(fā)送至（略）@ccbfund.cn。

（略）蓋章。提交供應商資料大小不超過10M（提交的郵件附件總大小超過10M自動攔截，視為無效應答，附件請勿通過第三方郵件轉存附件。）