各有關(guān)商業(yè)銀行：
（略）于1990年10月1日成立，注冊資本169,287.48萬元，（略）。截至2023年12月末，公司資產(chǎn)總額55.95億元，所有者權(quán)益26.26億元。主營業(yè)務(wù)為：自來水生產(chǎn)與銷售；（略）的建設(shè)與維護；水質(zhì)監(jiān)測等。
（略）城區(qū)智慧供水設(shè)施提升改造（一期）工程總投約10.3億元，2024年該項目已獲批地方政府專項債資金份額，為充分發(fā)揮專項債存款資金的效益，提高專項債資金存放綜合收益，現(xiàn)擬在各有關(guān)商業(yè)銀行間采取競爭性方式：（略）
一、存放資金基本情況
1、資金存款規(guī)模：計劃第三季度存放3,600萬元，后續(xù)根據(jù)債券發(fā)行情況而定。
2、資金存放期限：2024年12月31日前使用完畢
3、資金使用計劃：根據(jù)工程項目計劃進展情況。
二、參與資格
1、依法開展經(jīng)營活動，內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件的商業(yè)銀行。
2、在我司已開立賬戶。
三、報名應(yīng)提供的材料
1、利率方案介紹，內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：①銀行基本情況，含：2023年撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、在福（略）負債規(guī)模等經(jīng)營狀況；②省地方債財務(wù)顧問服務(wù)情況介紹；③以往為我司提供服務(wù)履約情況及提供本次專屬服務(wù)團隊和成員介紹；④代扣代繳業(yè)務(wù)支持；⑤針對該筆專項資金存放的利率水平（協(xié)定存款利率，應(yīng)符合行業(yè)自律機制等相關(guān)規(guī)定）。
2、2023年財務(wù)報表。
3、承諾書，對所提交資料內(nèi)容的真實有效性具以保證，需授權(quán)代表簽章并加蓋印章。
四、其他要求
1、將材料文件密封在一個密封袋中，封口上應(yīng)加蓋報名人公章，于2024年08月08日17時30分（報名截止時間）前送達我司11樓審計法務(wù)部辦公室。報名截止時間后送達的文件將被拒絕，并原封退還。
2、于報名截止時間后，我司將對所有有效申報文件進行評審，綜合分數(shù)較高者確定為中選人;若遇綜合分數(shù)一致時，與我項目有合作往來的或已取得項目授信的銀行將優(yōu)先中選。若僅一家銀行參與報名，我司即與參加者進行談判。
3、對報送文件弄虛作假，或中選人未能完成相關(guān)承諾事項的，或中選人拒絕與我司簽訂相關(guān)協(xié)議的，我司將該金融機構(gòu)列為黑名單，不再與其合作，已經(jīng)中選的，取消其中選資格，重新確定中選人；中選人違反協(xié)議約定的，我司將按協(xié)議約定追究該金融機構(gòu)的違約責任，并不再將該金融機構(gòu)列為今后我司的邀請對象。
4、報名人在申報截止時間前提交文件的，視為接受本次邀標的所有條件及評審規(guī)則。
5、報名人對本次邀標有任何疑問，請與下述聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系人：（略）
收件地址：（略）
（略）
2024年07月31
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